尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资于“金谷•安徽欧力电器信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2012年4月19日成立,并于2013年11月22日提前终止。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1.信托计划名称:金谷•安徽欧力电器信托贷款集合资金信托计划
2.信托计划规模:人民币8000万元
3.信托计划期限: 24个月,满18个月可提前结束
4.信托财产专户:
开户名:中国金谷国际信托有限责任公司
开户行:中信银行合肥分行
账 号:7326010186800009450
二、信托资金运用于管理情况
1.信托资金的运用
本信托计划项下的资金运用方式为向安徽欧力电器有限公司发放8000万元信托贷款,欧力电器将全部信托资金投入公司生产线改造及正常营运。
2.信托计划的管理
按照《信托法》等有关法律法规的规定,受托人本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,为本信托计划开立专用银行账户,单独记账、单独核算,同时指派信托经理对信托事务进行专职跟踪管理。在信托计划存续期间,受托人按照信托文件的规定及时取得信托收益并按信托合同规定向受益人进行分配。
三、信托收益及分配情况
1.分配方式
本信托项下信托财产及收益均以货币形式向受益人分配。
2.分配信托利益金额
本信托计划收益主要是信托贷款利息收入。截至2013年11月22日,信托贷款利息收入共计20,764,444.45元,银行存款利息收入共计35,528.17 元,信托支出共计5,201,970.21元,其中受托人固定信托报酬3,871,953.66 元,银行保管费388,666.66元,监管费906,888.89元,其他费用34,461.00元。向投资人分配的信托收益共计14,835,353.44元,剩余部分为浮动信托报酬。
3.分配情况
本信托计划可供分配的信托利益金额共计 94,835,353.44元,其中包括信托资金本金80,000,000.00元,信托收益14,835,353.44元。
四、信托的终止与清算
1.信托的终止
根据资金信托合同约定,信托计划成立届满18个月后,融资方有权提前一次性还款,信托计划提前终止。本信托计划于2013年11月22日提前终止。
2.信托的清算
根据信托合同规定,本信托计划终止时,受托人进行清算,并于本信托计划终止后十个工作日内,向受益人披露清算报告。
五、声明
受益人自本信托计划清算报告披露之日起十个工作日内,受益人未提出书面异议的,受托人就本信托清算报告所列的有关事项解除其责任。特此声明。
请您及时核查资金到账情况,如有疑问请联系本信托项目经理席东。
Tel:010-88088286
Fax:010-88088276
E-mail:xidong1@cinda.com.cn