尊敬的委托人/受益人:
2012年2月24日,中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“金谷•银海生态开发项目特定项目收益权投资信托计划(一期)”依法成立,2012年4月23日,“金谷•银海生态开发项目特定项目收益权投资信托计划(二期)”随后成立,信托期限30个月(本信托计划的两期信托单位的期限分别自其成立之日起计算,终止时间与本信托计划的终止时间相同,即两期同时终止),本信托计划募集资金总规模为人民币20,000万元(两期共募集优先级15,000万元,其中,一期募集5,730万元,二期募集9,270万元;次级资金5,000万元在一期成立时到位)。本公司作为受托人,现将2013年8月24日至2013年11月24日本信托计划财产的管理情况报告如下:
一、 本信托计划概况
1、信托计划名称:金谷•银海生态开发项目特定项目收益权投资信托计划
2、信托计划募集资金总额:20,000万元人民币(优先级15,000万元,次级5,000万元)
3、信托计划成立日:2012年2月24日
4、信托期限:本信托计划期限为30个月
5、信托资金运用方式:向鄂尔多斯市银海生态开发有限责任公司受让特定项目收益权
二、资金运用情况及项目进展情况
1、资金运用情况:
(1)信托资金10,730万元和9270万元分别于2012年2月24日和2012年4月23日支付至鄂尔多斯市银海生态开发有限责任公司的三方监管账户;
(2)截止到2013年11月24日,鄂尔多斯市银海生态开发有限责任公司因向鄂尔多斯市东胜区瑞琦商贸有限责任公司支付种子化肥购销款项已运用资金3500万元;向鄂尔多斯市东胜区捷安顺商贸有限责任公司支付钢材材料款项已运用资金3830万元;向鄂尔多斯市东胜区海邦商贸有限责任公司支付喷灌设备款项已运用资金3200万元;向乌审旗盛森生态开发有限公司支付苗木购销款项已运用资金8519万元;上述资金共计19,049万元。
2、项目进展情况:
通过信托资金的运用,鄂尔多斯市银海生态开发有限责任公司已取得了2.7万亩林权证,并连续被评为市级、自治区级农牧业产业化经营重点龙头企业。截止2013年11月24日,图克镇银海生态循环农业园区项目和图克镇苗木生产培育中心及生态育林项目有序开展,受当地天气影响,项目已进入苗木维护期。
由于鄂尔多斯地区经济紧缩的持续影响,一些企业仍存在流动性不足的情况,影响了银海生态公司应收账款和特定项目收益的及时收回。针对鄂尔多斯地区整体经济紧缩和资金流动性不足的情况,我公司一直密切关注位于该区域的本项目情况,定期赴项目所在地考察,了解其经营情况和项目进展,并对其应收账款的回收进行密切跟踪和严格监管,加大期间管理的力度,并适时考虑增加风控措施,全力维护受益人的信托利益。
3、保障措施情况
截止2013年11月24日,抵押物状况正常,保证人经营情况正常。
三、信托收益分配情况
按照合同约定,本报告期内无需分配信托收益。
四、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,并对借款项目进行了动态跟踪管理。
五、重大事项说明
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动情况:无
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无
六、声明
本信托计划受托人中国金谷国际信托有限责任公司愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。
如您对本信托产品有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:孙鹏(Tel:010-88088213)
客服电话:010-88086686
2013年11月26日