尊敬的委托人/受益人:
2012年7月10日,中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“金谷-中森通浩信托贷款集合资金信托计划”依法成立,信托期限18个月,信托计划募集资金规模为人民币壹亿元整(10000万元)。本公司作为受托人,现将自2013年7月1日至2013年9月30日本信托计划财产的管理情况报告如下:
一、 本信托计划概况
1、信托计划名称:金谷-中森通浩信托贷款集合资金信托计划
2、信托计划募集资金总额:10000万元人民币
3、信托计划成立日:2012年7月10日
4、信托期限:本信托计划期限为18个月(成立满12个月可提前结束)
5、信托资金运用方式:向徐州中森通浩新型板材有限公司发放信托贷款
6、信托资金用途:信托资金主要用于徐州中森扩大产能购置设备及补充流动资金。
二、资金运用情况及项目进展情况
1、资金运用情况:徐州中森拟定用款计划,将信托资金专项用于扩大产能购置设备及补充流动资金。目前企业购置了5条新生产线共计用款5282万元,都已支付完毕,剩余信托资金补充生产所需流动资金。
2、项目进展情况:
1)生产设备使用情况:目前购置的5条生产线已全部达到生产状态。为扩大铝制新产品的产能,公司于2013年5月新订购一套纳米色釉七色涂装印刷生产线,价值2500万元,目前正在安装调试,预计年底前可以正式投入生产。
2)生产产品情况:2013年1-9月份受整体宏观经济放缓的影响,回款周期比往年明显延长,致使企业资金紧张,第一季度是行业的淡季开工率不足5成,新设备的调试和生产磨合在第一季度逐步完成,第二季度生产销售渐趋稳定,但是企业应收账款回流缓慢,短期资金流动性不足。随着订单的增多和按照订单安排陆续交货,在第三季度产品生产开工率达到了70%以上,但销售回款没有大幅度的提升,公司应收帐款近几个月增长较快。
3、项目公司报送了2013年9月30日财务报表。
4、保障措施无变化。
三、信托收益分配情况
本报告期内无信托收益分配情况。
四、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款项目进行了动态跟踪管理,及时了解借款项目的进展情况。
五、重大事项说明
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动情况:无
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无
六、声明
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:成奇勐
电话:010-88088481
传真:010-88088487
客服电话:010-88086686